Finanzen und Buchhaltung
Häufige Fragen zu Finanzen
Die Fragen, die bei Bankabruf, Zahlungsabgleich, Überweisung und Steuerberater-Übergabe am häufigsten kommen – mit der kurzen Antwort und dem Weg dorthin.
Teil des Handbuchs zu HEROS — Workforce Safety ERP, dem ERP für Industriekletterer, SZP, Windservice und Schulungszentren. Mehr dazu: Buchhaltung & Belege
Ich sehe den Knopf Sync nicht
Den Knopf gibt es nur mit dem Recht eBanking und nur bei Konten, für die ein FinTS-Zugang eingerichtet ist. Bei Kreditkartenkonten ohne FinTS steht stattdessen CSV. Bankzugang einrichten
Der Abruf hängt, die Bank will eine Freigabe
Öffnen Sie Ihre Banking-App und bestätigen Sie die Anfrage – oder geben Sie die TAN im Fenster Sicherheitsfreigabe ein. Reagiert niemand, bricht HEROS nach Ablauf der Wartezeit ab; starten Sie den Abruf dann neu. Freigabe mit TAN
Ein Umsatz lässt sich nicht zuordnen
Blasse Umsätze sind bei der Bank nur vorgemerkt. Sie lassen sich zuordnen, sobald die Bank sie gebucht hat und Sie erneut abgerufen haben.
HEROS schlägt die richtige Rechnung nicht vor
Ist die Spalte Offen rot hinterlegt, fehlt die Rechnung vermutlich noch in HEROS – erfassen Sie sie zuerst. Steht sie schon in der Belegliste, markieren Sie sie dort und klicken im Zuordnungsfenster Ausgewählten hinzufügen. Zum Zuordnungsfenster
Warum fehlt die Skontozeile?
HEROS bietet Skonto nur an, solange die Skontofrist des Belegs am Tag der Zuordnung noch läuft. Ordnen Sie Zahlungen mit Skontoabzug deshalb bald nach dem Abruf zu. Skonto, Mahngebühr, Teilzahlung
Ich habe eine Zuordnung gelöscht, die schon exportiert war
Dann hat HEROS nach Ihrer Bestätigung eine Storno-Gegenbuchung angelegt. Sie geht mit dem nächsten DATEV-Export an den Steuerberater; die ursprüngliche Buchung bleibt erhalten. Zuordnung ändern
Eine Rechnung fehlt im Überweisungsassistenten
Dort stehen nur offene Eingangsrechnungen mit einem Rechnungsdatum in den letzten drei Monaten und der Zahlart Überweisung, Sonstige oder ohne Zahlart. Prüfen Sie im Beleg Rechnungsdatum und Zahlart – bei Lastschrift, Karte oder Zahlungsdienst erscheint die Rechnung nicht. Eine Rechnung bezahlen
HEROS meldet einen KI-Beleg als „bereits gebucht“, ich finde ihn aber nicht
Dann wurde die Datei vermutlich in der Warteschlange verworfen. Dieselbe Datei lässt sich danach nicht erneut einlesen. Erfassen Sie die Rechnung über Eingangsbeleg einzeln erfassen. Fehler und Verwerfen
Die Voranmeldung zeigt Abweichungen
Seit Sie die Meldung festgehalten haben, wurde in den Monat gebucht – oder die Werte in ELSTER weichen von denen in HEROS ab. Lesen Sie das ELSTER-Protokoll ein und klären Sie mit Ihrem Steuerberater, ob eine Berichtigung nötig ist. Abgleichen
Kann HEROS Lastschriften einziehen?
Nein. HEROS überweist, erzeugt aber keine SEPA-Lastschriften und keine Daueraufträge.
Kann HEROS die Voranmeldung an ELSTER senden?
Nein. HEROS rechnet die Kennzahlen vor; die Übermittlung machen Sie in Mein ELSTER. Das Protokoll von dort lesen Sie anschließend in HEROS ein. ELSTER-Protokoll einlesen
Der Kontostand in HEROS stimmt nicht mit der Bank überein
Achten Sie beim Abruf auf die Meldung Auszugssalden-Prüfung – sie nennt Datum und Differenz. Mit F6 berechnen Sie die laufende Balance neu, mit Kontostände abfragen holen Sie den aktuellen Saldo der Bank. Kontostand und Salden
Mir fehlt ein Knopf, den das Handbuch zeigt
Was Sie im Modul Finanzen sehen, hängt von Ihren Rechten ab – etwa eBanking für Abruf und Überweisung oder Analysen für die Auswertungen. Rechte im Überblick