Finanzen und Buchhaltung
Finanzen: Überblick und Wegweiser
Im Modul Finanzen holen Sie Kontoumsätze von der Bank, ordnen Zahlungen den Rechnungen zu, überweisen, erfassen Eingangsrechnungen und übergeben die Buchhaltung an Ihren Steuerberater. Diese Seite zeigt, was Sie wo finden.
Teil des Handbuchs zu HEROS — Workforce Safety ERP, dem ERP für Industriekletterer, SZP, Windservice und Schulungszentren. Mehr dazu: Buchhaltung & Belege
HEROS ist Buchhaltung für Handwerks-, Service- und Schulungsbetriebe: Kontoabruf per FinTS, Zahlungsabgleich mit Vorschlägen, Überweisungen mit TAN, KI-Erfassung von Eingangsrechnungen, automatische Buchungen in SKR03 oder SKR04, DATEV-Export im EXTF-Format und Umsatzsteuer-Voranmeldung mit ELSTER-Abgleich.
Was mache ich wo?
| Was | Wo |
|---|---|
| Bankzugang einrichten | StammdatenGlobale Einstellungen, Bereich FINANZEN – Bankzugang einrichten |
| Neue Kontoumsätze holen | Knopf Sync über der Umsatzliste – Umsätze abrufen |
| Zahlung einer Rechnung zuordnen | Doppelklick auf den Umsatz – Zahlungen zuordnen |
| Lieferanten bezahlen, Geld überweisen | FINANZENÜberweisungs- Assistent – Überweisungsassistent |
| Eingangsrechnungen per KI einlesen | FINANZENKI-Verarbeitung Eingangsbelege – Eingangsrechnungen |
| Eine Eingangsrechnung von Hand erfassen | FINANZENEingangsbeleg einzeln erfassen |
| Offene Rechnungen sehen | Belegliste links im Modul – Offene Posten |
| Buchung ohne Beleg, Kfz-Privatnutzung | FINANZENHandbuchung – Handbuchung |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | Taste F11 im Modul Finanzen – UStVA |
| Unterlagen für den Steuerberater | Sammelmappe für Buchhaltung und DATEV-Export – Steuerberater |
So ist das Modul aufgebaut
Wechseln Sie in das Modul Finanzen. Oben steht das Menüband mit dem Reiter FINANZEN, darunter zwei Listen: links die Belege, rechts die Umsätze des gewählten Bankkontos. Die wichtigsten Knöpfe stecken in der Gruppe Belege:
Nachgebaut – Beschriftung, Reihenfolge und Symbole stimmen mit HEROS überein.
Daneben finden Sie diese Gruppen:
- Kontakt mit Neuer Kunde, Neuer Lieferant und Bearbeiten.
- Mahnwesen mit Alle fälligen bearbeiten und Mahnung für Auswahl.
- Zahlungszuordnung mit dem Umschalter für den Zuordnungsmodus – mehr dazu.
- Überweisungs- Assistent – nur mit dem Recht eBanking.
- Analysen mit Chancen, Umsätze nach Datum und Schulungen – nur mit dem Recht Analysen.
Die Belegliste links
Oben links wählen Sie Ausgangsbelege (Rechnungen, Gutschriften, Rechnungskorrekturen an Kunden) oder Eingangsbelege (Rechnungen Ihrer Lieferanten). Die Spalte Offen zeigt, was noch zu zahlen ist. Ein gelbes Warndreieck an der Belegnummer bedeutet „Nicht im DMS – Papierbeleg aufbewahren!“. Per Rechtsklick erreichen Sie unter anderem Vorgang anzeigen, Mahnhistorie, Barzahlung buchen, Verrechnen mit ... und Buchungssätze anzeigen.
Die Umsatzliste rechts
Oben links wählen Sie das Bankkonto. Ausgänge stehen rot, vorgemerkte Umsätze erscheinen blasser. Oben rechts liegen die Knöpfe:
- Sync – neue Umsätze bei der Bank abholen.
- CSV – Kreditkartenabrechnung als Datei einlesen.
- Einzeilige Darstellung, Grafik anzeigen, Saldo anzeigen/verbergen, Kontostände abfragen und Druck & Export.
Weitere Tasten: F1 und F2 erfassen eine Bareinzahlung bzw. Barauszahlung in der Kasse, F11 öffnet die Umsatzsteuer-Voranmeldung, F12 die Kontoübersicht des gewählten Kontakts.
Wer sieht welche Knöpfe?
Die Rechte stehen im Programmmenü (Knopf ganz links im Menüband) unter Benutzer, Gruppe MODUL FINANZEN:
| Recht | Erlaubt |
|---|---|
| Anzeigen | Das Modul Finanzen überhaupt öffnen |
| Konten | Sensible Konten anzeigen (z. B. Gehälter). Ohne dieses Recht bleiben Konten mit Haken „Sens.“ verborgen, die Kasse ist immer sichtbar. |
| Summen | Salden und Summen unter der Belegliste zeigen |
| Belege | Auch bezahlte Belege anzeigen |
| Analysen | Auswertungen und Statistiken |
| eBanking | Onlinebanking: Umsätze abrufen und überweisen. Setzt Zugang zur Freigabe per TAN voraus. |
Was HEROS nicht macht
Grenzen des Moduls
- Keine SEPA-Lastschriften: HEROS zieht kein Geld von Kunden ein. Es überweist nur.
- Keine Übermittlung an ELSTER: Die Voranmeldung ist ein Hilfsmittel. Sie übertragen die Werte selbst in Mein ELSTER.
- Keine Steuerberatung: HEROS kontiert nach festen Regeln. Welche Steuergruppe, welcher Tatbestand und welche Methode für Sie gelten, klären Sie mit Ihrem Steuerberater.
Checkliste für die Buchhaltung
Regelmäßig
- Mehrmals pro Woche: Sync und offene Umsätze im Zuordnungsmodus abarbeiten.
- KI-Warteschlange leer? Keine Zeile mit Status „Fehler“ liegen lassen.
- Monatsende: Voranmeldung mit F11 prüfen, in Mein ELSTER übertragen, Protokoll einlesen.
- Sammelmappe und DATEV-Export an den Steuerberater.